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{"sheet":"Liquiditätsplanung","index":0,"n_rows":71,"n_cols":16,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,14],[2,3,2,9],[4,0,4,15],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[52,0,52,15],[53,0,53,15],[54,0,54,15],[55,0,55,15],[58,0,58,15],[59,0,59,15],[60,0,60,15],[61,0,61,15],[62,0,62,15],[63,0,63,15],[69,3,69,7]]}
["Liquiditätsplanung 2020 - Planung der Ein- und Auszahlungen ab 03/2020 bis 03/2021"]
[]
[null,"Unternehmen:"]
[]
["Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der erwarteteten Auswirkungen der Corona/ Covid-19-Krise zum Zeitpunkt der Erstellung für die kommenden 12 Monate (Bitte untenstehende Anleitung/Erläuterungen beachten)"]
[]
[null,null,"2020-03-01","2020-04-01","2020-05-01","2020-06-01","2020-07-01","2020-08-01","2020-09-01","2020-10-01","2020-11-01","2020-12-01","2021-01-01","2021-02-01","2021-03-01","Summe"]
[null,null,"T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€"]
["1.     Einzahlungen aus Umsätzen",{"$nulls":14},{"$f":"C9+D9+E9+F9+G9+H9+I9+J9+K9+L9+M9+N9+O9","v":0}]
["2.      - ",{"$nulls":14},{"$f":"C10+D10+E10+F10+G10+H10+I10+J10+K10+L10+M10+N10+O10","v":0}]
["3.-5.Einzahlung aus Darlehen - Abruf bestehender Zusage",{"$nulls":14},{"$f":"C11+D11+E11+F11+G11+H11+I11+J11+K11+L11+M11+N11+O11","v":0}]
["6.    Summe der Einzahlungen",null,{"$f":"C9+C10+C11","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7.    Auszahlung Rückstand Lieferanten",{"$nulls":14},0]
["8.    Auszahlung Materialkosten",{"$nulls":14},0]
["9.    Auszahlung Personal",{"$nulls":14},0]
["10.  Auszahlung Zinsen - Kontokorrent",{"$nulls":14},0]
["11.  Steuern/Vers./Beiträge",{"$nulls":14},0]
["12.  Raumkosten",{"$nulls":14},{"$f":"C18+D18+E18+G18+F18+H18+I18+J18+K18+L18+M18+N18+O18","v":0}]
["13.  Reparat./Wartungen",{"$nulls":14},{"$f":"C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19+K19+J19+L19+M19+N19+O19","v":0}]
["14.  KFZ-Kosten",{"$nulls":14},{"$f":"C20+D20+E20+F20+G20+H20+I20+J20+K20+L20+M20+N20+O20","v":0}]
["15.  Kosten Warenabgabe",{"$nulls":14},0]
["16. Werbe-/Reisekosten",{"$nulls":14},0]
["17. Versch. betr. Kosten",{"$nulls":14},0]
["18. Sonstige Auszahlungen",{"$nulls":14},0]
["Zwischensumme I",null,{"$f":"-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22-C23-C24","v":0},{"$f":"-D13-D14-D15-D16-D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23-D24","v":0},{"$f":"-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21-E22-E23-E24","v":0},{"$f":"-F13-F14-F15-F16-F17-F18-F20-F21-F19-F22-F23-F24","v":0},{"$f":"-G13-G14-G16-G15-G17-G18-G19-G20-G21-G22-G23-G24","v":0},{"$f":"-H13-H14-H15-H16-H18-H17-H19-H20-H21-H22-H23-H24","v":0},{"$f":"-I13-I14-I15-I16-I17-I18-I19-I20-I21-I22-I23-I24","v":0},{"$f":"-J13-J14-J16-J15-J17-J18-J19-J20-J21-J22-J23-J24","v":0},{"$f":"-K13-K14-K16-K15-K17-K18-K19-K20-K21-K22-K23-K24","v":0},{"$f":"-L13-L14-L16-L15-L17-L18-L19-L20-L21-L22-L23-L24","v":0},{"$f":"-M13-M14-M15-M16-M17-M18-M19-M20-M21-M22-M23-M24","v":0},{"$f":"-N13-N14-N15-N16-N17-N18-N19-N20-N21-N22-N23-N24","v":0},{"$f":"-O13-O14-O15-O16-O17-O18-O20-O19-O21-O22-O23-O24","v":0},0]
["19. -",{"$nulls":14},0]
["20. Privatentnahmen",{"$nulls":14},0]
["21. -",{"$nulls":14},0]
["22. Privateinlage",{"$nulls":14},0]
["23. Darlehensraten (Zins und Tilgung) Sparkasse Passau",{"$nulls":14},0]
["24. Darlehensraten (Zins und Tilgung) Bank 2",{"$nulls":14},0]
["25. Investitionen lfd. Geschäftsbetrieb",{"$nulls":14},0]
["26. - ",{"$nulls":14},0]
["27. Zwischensumme II Summe Auszahlungen",null,{"$f":"C25-C26-C27-C28+C29-C30-C31-C32-C33","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["28. Gesamtsumme (Einzahlungs-überschuss/ -defizit)",null,{"$f":"SUM(C12,C34)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"C35+D35+E35+F35+G35+H35+I35+J35+K35+L35+M35+N35+O35","v":0}]
[]
["29. Kontoentwicklung",null,{"$f":"SUM(B37,C35)","v":0},{"$f":"SUM(C37,D35)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["30. KK-Linie (positive Zahl)",null,{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0},{"$f":"B38","v":0}]
["31. Linie*",{"$f":"SUM(B37,B38)","v":0},{"$f":"SUM(B39,C35)","v":0},{"$f":"SUM(C39,D35)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Start stand xx.03.2020"]
[null,"        ACHTUNG: Bei Zeile 29 \"Kontoentwicklung\" + oder - eingeben; Bei Zeile 30 \"KK-Linie\" + eingeben bei fixer Linie"]
[]
["*Gesamt frei Verfügbar bei positiver Zahl; Unterdeckung --> Bedarf bei negativer Zahl"]
[]
["Verlauf der Debitoren- und Kreditorenbestände"]
[null,null,"2020-03-01","2020-04-01","2020-05-01","2020-06-01","2020-07-01","2020-08-01","2020-09-01","2020-10-01","2020-11-01","2020-12-01","2021-01-01","2021-02-01","2021-03-01"]
[null,null,"T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€","T€"]
["32. Debitorenentwicklung (Forderungen an Kunden)"]
["33. Kreditorenbestände (Lieferanten-Verbindlichkeiten)"]
[null,null,"Stand xx.03.2020"]
[]
["Anleitung/ Planungsgrundlagen:"]
["1. Von März bis einschließlich Juni angenommener Umsatzeinbruch wie seit Ausbruch der Corona-Krise."]
["2. Ab Juli 2020 erwartete Umsatzstabilisierung/ -steigerung (\"Hochlaufphase\"), die man sich dann für sein Unternehmen vorstellen könnte (zum Vergleich üblicher Umsätze vor der Corona-Krise). Was wäre realistisch, bei einer"]
["    wirtschaftlichen Erholung ab Juli 2020 sofern die Corona-Krise dann langsam überwunden werden kann."]
["3. Reduzierte Kosten ab März 2020 bis Juni 2020 und von Juli 2020 bis März 2021 wie dies realistisch erfolgen könnte."]
[]
["Erläuterungen zu den Positionen:"]
["1. Einzahlungen aus Umsätzen der Einfachheit halber ohne Umsatzsteuer eintragen (Umsatzsteuer = durchlaufender Posten). Die Einzahlung so eintragen wie und wann Sie den Eingang der Kundenforderung (Debitorenlaufzeit) erwarten."]
["2. Im Bereich der Auszahlungen alle Kosten - mit Ausnahme der Abschreibungen- zeitlich im Monat des Kostenanfalls in den Auszahlungen eintragen."]
["3. Ab Zeile 19 sind sonstige Aus- und Einzahlungen eingerechnet, z.B. Privatentnahmen, Darlehenstilgungen und Investitionen."]
["4. In Zeile 29 ist die vorraussichtliche Kontoentwicklung abgetragen, beginnend mit dem IST-Stand zum März 2020."]
["5. In Zeile 30 die Gesamtsumme aller KK-Linien, die dem Unternehmen insgesamt bei der Sparkasse Passau und anderen Kreditinstituten zur Verfügung stehen, eintragen."]
["6. In den Zeilen 32 uns 33 können Sie als Merkposten den Debitoren- und Kreditorenverlauf eintragen. Eventuell bleiben die Werte konstant, falls die Bezahlung von Lieferanten annahmegemäß jeweils im Monat des Kostenanfalls erfolgt."]
[]
[]
["Erstellt mit vorgenannten Planungsannahmen:"]
[]
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["x                                                                                                               ",null,null,"x                                                                                                               "]
["Ort, Datum",null,null,"Unterschrift"]